工作描述：1、日常账务处理：开现金收据，管理库存现金账，每日将原始凭证录入用友财务软件，并对数。 2、费用管理：计算360余工人的计件工资，造工资表并发放。分摊计提多种生产用辅料的成本，出具核算明细表，按时结账和付款。 3、财会资料规整：整理会计底稿和装订以往的月度凭证，负责各类财会文件装订成册、登记编号，运用 Excel 按照规定妥善保管。 4、应收应付账款核对：负责13家供应商的应收、应付账款核对，准确率达98%+。制定应收账款管理表，提前对当月应收款项进行付款。核业务人员提交的请款书，分析供应商账期，安排付款计划及付款后入账。